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新華財經北京2月3日電(王菁)美債市場當地時間周四(2月2日)長短端表現分化,受上日美聯儲“緩慢”加息25個基點的支撐,中長端券種延續偏強,10年期美債收益率已降至3.4%以下,短債收益率則小幅上行,曲線倒掛程度進一步加深。
尾盤,2年期美債收益率上行1.2BP報4.102%,3年期美債收益率降0.8BP報3.772%,5年期美債收益率上行0.2BP報3.484%,10年期美債收益率則下行0.9BP報3.389%,30年期美債收益率走低1BP報3.545%。
基金分析公司理柏(Lipper)表示,最近一周,美國高收益公司債基金遭遇15.0億美元資金外流;美國投資級公司債基金遭遇5.82億美元資金外流;美國市政債券基金遭遇3.62億美元資金外流。
當地時間2月1日,美聯儲在結束今年首次貨幣政策例會后宣布加息25個基點,將美國聯邦基金利率提高到4.5%至4.75%之間。這也是美聯儲連續第8次加息,在不到一年時間累計提升450個基點,達到2017年9月以來新高。
與此同時,美聯儲繼續每月950億美元的縮表(包含減持美國國債、機構債及機構抵押貸支持證券)。盡管美聯儲在加息問題上仍未松口,但推升美國通脹因素并未消退,美國通脹仍會維持相對高位。
隨著加息政策持續,其抑制經濟等副作用顯現。市場普遍預計,今年3月和5月美聯儲還將繼續加息25個基點,美國聯邦基金利率或將超過5%,達到本世紀以來最高利率水平。激進加息滯后效應以及加息帶來的經濟衰退和金融風險或發酵。
中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示,展望全年,美國經濟走勢不容樂觀。美國2022年12月廣義貨幣供應量(M2)出現了1.3%的下滑,成為1959年美聯儲跟蹤該指標以來最低值,這表明美國金融對經濟的支持下降,激進加息對美國經濟的抑制效應發酵并令美國經濟降溫。
工銀國際首席經濟學家程實表示,從美聯儲的角度來看,盡管整體通脹和核心通脹持續回落讓美聯儲決策者的壓力有所減輕,但目前通脹預期的回落仍處于下行通道早期階段。短期通脹預期受季節性和能源因素的影響非常顯著,如果季節性因素對能源和糧食價格的影響退去,通脹預期存在快速反彈的風險。
另據CME“美聯儲觀察”,美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為85.6%,維持利率不變的概率為14.4%;到5月維持利率不變的概率為8.7%,累計加息25個基點的概率為57.4%,累計加息50個基點的概率為33.9%。
(文章來源:新華財經)

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