美國核心物價指數超預期美聯儲大幅加息預期再起,貴金屬期價或承壓運行
一、行情回顧
上周五國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.48%報1818美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.66%報20.74美元/盎司。上周,COMEX黃金期貨跌1.74%,COMEX白銀期貨跌4.49%。
(資料圖)
上周,上期所黃金期貨主力合約收漲0.7%,報413.14元/克;白銀期貨主力合約收漲1.33%,報4944元/千克。
二、基本面數據
上一交易日上期所黃金庫存2790千克,較前一交易日持平;上期所白銀庫存2021噸,較前一交易日-11噸。
上一交易日COMEX黃金庫存2166萬金衡盎司,較前一交易日-4萬金衡盎司;COMEX白銀庫存28839萬金衡盎司,較前一交易日+43萬金衡盎司。
上一交易日SPDR黃金ETF持倉917.32噸,較前一交易日持平;SLV白銀ETF持倉15005.23噸,較前一交易日-45.76噸。
1月24日當周,COMEX黃金非商業凈多頭持倉為157673張,較此前一周+4433張;COMEX白銀非商業凈多頭持倉為25684張,較此前一周-5784張。
上周五美債收益率多數上漲,2年期美債收益率漲11.2個基點報4.826%,10年期美債收益率漲6.2個基點報3.95%;美元指數漲0.62%報105.26.上周五,美國三大股指全線收跌,道指跌1.02%報32816.92點,標普500指數跌1.05%報3970.04點,納指跌1.69%報11394.94點。上周,道指跌2.99%,標普500指數跌2.67%,納指跌3.33%。
上一交易日WIND光伏指數報5113.06,跌1.41%;電子元件指數報7227.94,跌0.34%。
三、綜合分析
美國商務部數據顯示,美國1月核心PCE物價指數同比升4.7%,高于市場預期4.3%;環比升幅為0.6%,創去年8月來最大增幅,預期為升0.4%。數據公布后,市場對下月美聯儲加息50個基點的預期上升至30%。此前,盡管美聯儲會議紀要顯示,幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處,但美聯儲官員也保留持續加息的預期,布拉德稱,美國經濟表現的比預期更有韌性,市場高估了美國經濟衰退的風險,并再次呼吁美聯儲繼續加息。隨著美國1月非農就業人口創去年7月來最大增幅并遠超預期,以及1月CPI、核心CPI、PPI以及核心PCE物價指數同比漲幅超預期,市場對于美聯儲加息路徑出現變化,即重新提升加息幅度和終端利率目標的預期抬升,美元指數、美債收益率以及美國實際利率仍存上沖動能,貴金屬期價中短期或承壓運行。
綜上并結合技術面,今日貴金屬期價或承壓運行,建議投資者以逢高沽空為主,注意止盈止損。
投資咨詢部馬舍瑞夫(Z0015873)
以上僅為分析師個人觀點,期市有風險,僅供參考!
(文章來源:長安期貨)

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