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長短端日債周四(6月1日)表現分化,超長端品種延續弱勢,短債則小幅回暖。隨著日本通脹壓力持續,大多數投資者認為,日本央行最終將別無選擇,只能加入其他央行的行列,提高借貸成本,但此舉只會加劇日本資金從全球市場回流日本國內的浪潮。
截至6月1日尾盤,10年期日債收益率報0.419%,下行1.2BP;3年期和5年期日債收益率分別回落0.8BP和0.2BP,報-0.056%和0.085%。超長端品種表現不佳,20年期和30年期日債收益率分別報1.018%和1.274%,分別上行0.2BP和1.8BP。
一級市場方面,日本財務省上午招標的10年期國債實際發行2.19萬億日元,投標倍數為3.68倍,市場需求良好,平均價格收益率為0.436%。財務省公告稱,擬于6月8日對剩余期限在5-15.5年的10年期、20年期和30年期國債進行流動性增強招標,規模為5000億日元。
日本財務省最新數據顯示,因日元持續貶值,折算成日元之后的外幣計價資產(即海外資產)價值走高。截至2022年年末,日本海外凈資產,即海外資產總額減去海外負債總額,增加了7204億日元,至418.6萬億日元,增幅約為0.2%。由此,日本的海外凈資產總額連續第5年攀升,規模創下歷史新高。
在日本投資者從歐元區流出的資金已經達到創紀錄水平之際,歐洲央行罕見警告稱,如果日本央行結束其超寬松貨幣政策,歐元區債券市場將因日本投資者突然撤資而面臨拋售風險。據悉,日本投資者在2022年拋售5.4萬億日元(387億美元)歐洲債券,這是自2005年以來最大規模的拋售。
對此,歐洲央行指出:“日本擺脫低利率環境可能會考驗全球債券市場的韌性。日本的政策正常化可能會影響在全球金融市場(包括歐元區債券市場)中擁有大量日元資產倉位的投資者決策。”
東京NLI基礎研究所資深分析師也表示:“日本央行是全球利率的錨,提高借貸成本將給全球債券價格帶來下行風險。”
(文章來源:新華財經)

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