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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐12月12日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于行使“21萬科01”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第一次提示性公告。

贖回登記日為2023年1月20日，贖回資金到賬日為2023年1月30日，債券贖回?cái)?shù)量為19,000,000張，人民幣19億元。贖回登記日次一交易日起，“21萬科01”將停止交易；本期債券贖回完成后，“21萬科01”將在深圳證券交易所摘牌。

本次贖回對象為截至2023年1月20日(含)深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的“21萬科01”全部持有人。2023年1月20日買入“21萬科01”債券的投資者，享有本次贖回的本金及利息；2023年1月20日賣出“21萬科01”債券的投資者，不享有本次贖回的本金及利息。

贖回價(jià)格為人民幣103.38元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息且當(dāng)期利息含稅)。本次贖回債券享有2022年1月22日至2023年1月21日期間的利息，票面年利率為3.38%。每10張債券(面值為人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣33.80元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣27.04元；本期債券對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣33.80元。

據(jù)悉，該債券簡稱21萬科01，債券代碼149357，發(fā)行規(guī)模為19億元，期限為3年期（附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。票面利率為3.38%，在存續(xù)期的前2年內(nèi)固定不變。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于發(fā)行人住房租賃項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。